百亿私募10月调研图谱揭晓 瞄准两大板块

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中国证券报10月份，私募股权基金的研究热情依然很高，淡水泉等数百亿私募股权基金进行了五次以上的月度调查。在私募访问的上市公司中，电子和消费行业是最受青睐的。

根据上交所2日的一份报告，根据私募调查后的情况，近60%的研究公司每月都有正增长，而BOE a(000725，咨询股)、乐飞音频(600651，咨询股)和tcl公司(000100，咨询股)都增长了20%以上。值得注意的是，许多公司的股票价格在被调查后发生了显著变化。10月份，北新建材(000786，诊断)被13家私募机构多次调查。10月16日，该股每日上涨，然后在接下来的两个交易日触及24.3元的近期高点；天骐锂业(002466，诊断单元)在10月27日被调查后也连续收到红色。

在第三季度业绩报告中，接受私募调查的上市公司中，超过80%的净利润同比增长为正，其中19家净利润同比增长超过100%，尤其是BOE A股，其季度净利润同比增长超过4503%。

数以百亿计的私募基金热衷于聚集在一起研究同一家公司。例如，重阳投资、高益资产、展博投资等私募机构在10月份走访了高乐股份(002241，咨询股)、尚品置业交割股份(300616，咨询股)等公司，而兴师投资、朱雀投资、林静资产等关注欧派置业(603833，咨询股)。

与此同时，一些知名的私募机构更喜欢单干。数据显示，10月，王亚伟管理的千家合资企业对tcl集团和长安汽车(000625，诊断单位)两家公司进行了调查，并对后者的机构进行了调查；康隆投资还走访了四家公司，其中消费电子公司赵迟(002429)和服装行业公司苏宇特(002503)，分别有一家和两家私募参与了调查。

记者发现，10月份有13家上市公司接受了20多家私募机构的调查，其中大部分是电子和消费行业。

属于消费电子概念的Goer股票今年继续成为热门研究。10月份，共有114家私募机构访问了该网站，人数最多。研究机构关注的课题仍然集中在虚拟现实和声学设备空室的升级等领域。戈尔股份表示，在音响设备方面，它将在主要客户的领导下不断升级，而在ar/vr方面，该公司也在开发体验设备的客户资源，如教育、旅游和房地产。

事实上，葛尔股是淡水泉长期持有的重股。根据第三季度报告，淡水泉的两种产品共持有约7240万股。

与此同时，像BOE A这样的电子公司也受到机构的热烈追捧。自10月份以来，由于向华为供应oled面板、第六代柔性amoled屏幕生产线的大规模生产以及第三季度报告的漂亮等重叠因素，BOE A自9月底以来出现了大幅增长，月度增幅超过41%，为重型仓储机构带来了丰厚的回报。

此外，医药股和医药股也受到了私募的关注。自去年10月以来，沪深医药指数已上涨逾6%，医药和医疗类股已大幅上涨。与此同时，大熊猫开开医药(300633)和华东医药(000963)等公司也受到了30多家私募股权基金的调查。