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证券时报网络(STCN)11月1日，

北方资本头寸规模超过4900亿元。第三季度，嘉仓制药电子

自今年年初以来，互联互通机制下的资本流动总体上是南热北冷。但是，三季度末北行资本的头寸规模已经达到4369亿元，比二季度末增加了20%左右，并在10月份继续增长。从行业划分来看，北行基金继续重点关注食品、饮料和家电行业，医药、生物和电子行业头寸也大幅增加，头寸市值超过100亿的交易目标大幅扩大，比上半年高出6倍。

据证券时报数据中心统计，根据6月30日的收盘价，通过沪港通和深交所持有的各行业股票的相应市值已达3465.11亿元。截至9月30日，市值已增至4369.36亿元，10月份的最新头寸已超过4900亿元。

从行业分布来看，北投青睐的行业比较具体，食品、饮料、家电行业始终排名第一，到9月底分别达到802亿元和550亿元，占所有行业的10%以上，从10月份开始持续增加。今年以来，上述两个板块指数累计涨幅已超过40%。

然而，北方的基金已经开始调整头寸。餐饮行业持仓比例从中期的18.46%下降到18.03%，非银行金融和银行业规模也有所下降；但家电、有色金融、房地产和休闲服务业的比重大幅上升，电子产业和医药生物产业的比重居首位，分别达到484.72亿元和446.1亿元。

在板块涨幅中，医药生物板块9月下旬开始上涨，该板块最近累计涨幅约为5%；休闲服务业还没有起步，今年已经下降了2%。

具体来说，资本北行偏向行业领袖的趋势并没有改变。今年股价屡创新高的酒王贵州茅台(600519)，前三个季度一直被北方基金增持，持股比例从中期的6.01%上升到第三季度末的6.25%。相应头寸的市场价值估计超过400亿元，这几乎吸收了北方基金的10%，也吸收了白酒行业一半以上的资金。然而，自去年10月以来，沪港通已开始小幅减持贵州茅台，最新持股比例约为6.04%。

其次，第三季度末，贝尚资本持有Hikvision (002415，诊断股)、美的集团(000333，诊断股)、平安(601318，诊断股)和恒瑞医药(600276，诊断股)，市值超过200亿元。并在10月份继续增持，其中希克维森的持股比例已超过10%。

(证券时报新闻中心)