FX168金融市场日报第1644期(2017年10月31日)

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对前一交易日市场状况的回顾

周一(10月30日)，避险情绪导致交易员卖出美元，从美元升值中获利。那一天，美元指数一路下跌，跌至最低94.44点。与此同时，黄金看涨者欢欣鼓舞，触及1，278.90美元/盎司的盘中高点，与上周五(10月27日)基本持平。国际油价温和上涨。此外，美国股市周一从创纪录高点下跌，而西班牙股市反弹。

外汇:欧元兑美元收于1.1650；英镑兑美元收于1.3206；澳元兑美元收于0.7686；美元兑日元收于113.15；美元/加元收于1.2831；美元兑瑞士法郎收于0.9941。

大宗商品:现货黄金收于每盎司1275.86美元；纽约商品交易所黄金期货收于1277.70美元/盎司；现货银收于16.83美元/盎司；Comex白银收于每盎司16.847美元；纽约商品交易所原油收于每桶54.15美元；布伦特原油收于每桶60.90美元。

欧美股市:道琼斯工业平均指数收盘下跌85.45点，跌幅0.36%，至23，348.74点；标准普尔500指数收盘下跌8.24点，跌幅0.32%，至2572.83点；纳斯达克指数下跌2.30点，跌幅0.03%，至6698.96点。西班牙的ibex指数上涨了2.4%，超过了斯托克600指数0.1%的涨幅。斯托克600指数是一只泛欧的优秀股票，由凯赛银行和德萨巴德尔银行领导，两者的涨幅都超过了4%。英国富时指数收盘下跌0.23%，德国dax指数微涨0.09%，法国cac 40指数微跌0.01%。

在经济数据方面，美国商务部周一(10月30日)公布的数据显示，9月份美国个人月收入增幅为0.4%，预计增幅为0.4%，此前增幅为0.2%。与此同时，9月份美国个人消费支出月增长率(pce)上升了1%(之前的值仅持续上升了0.1%)，为2009年以来的最高值，也超出了市场预期0.9%；经过通货膨胀调整后，个人消费支出的实际月增长率为0.6%(以前的值下降了0.1%)，高于0.5%的市场预期。

货币市场

上个交易日，欧元兑美元在纽约时段开盘时为1.1602，在此期间略有上升，在尾盘交易时段约为1.1642。从技术角度来看，macd绿色动能柱基本持平，kdj指标较低且向上，表明短期汇率下行压力减弱。初始上游支撑阻力为1.1674，进一步阻力为1.1699，更关键的阻力为1.1739。对向下汇率的最初支持是1.1609，进一步的支持是1.1569，更关键的支持是1.1544。

英镑/美元:该交易日从1.3167开始，在此期间强劲上涨，在尾盘交易于1.3202左右。从技术角度来看，macd绿色动能柱继续萎缩，kdj指标指向中上线，表明汇率在近期略有上升。汇率上升的初始阻力为1.3245，进一步阻力为1.3285，更关键的阻力为1.3354；对向下汇率的最初支持是1.3136，进一步的支持是1.3067，3个更关键的支持是1.3027。

美元兑日元:该交易日从113.52点开始，在此期间受到压力，在尾盘交易于113.15点左右。从技术角度来看，macd绿色动能柱再次出现，kdj指标向下逼近中线，表明汇率的上升势头受阻。汇率的初始阻力位为113.65，进一步阻力位为114.14，更关键的阻力位为114.46；对向下汇率的最初支持是112.84，进一步的支持是112.52，更关键的支持是112.03。

股票市场

受默克股价下跌的拖累，美国股市从周一(10月30日)的创纪录高点下跌。此外，有报道称，美国国会议员正在讨论逐步引入备受期待的企业减税计划，这也给股市带来了压力。道琼斯工业平均指数收盘下跌85.45点，跌幅0.36%，至23，348.74点；标准普尔500指数收盘下跌8.24点，跌幅0.32%，至2572.83点；纳斯达克指数下跌2.30点，跌幅0.03%，至6698.96点。纽约证交所下跌股与上涨股的比例为1.55:1，纳斯达克为1.96:1。根据汤森路透的数据，美国证券交易所的交易量约为66亿股，过去20天的平均日成交量为60亿股。据彭博社(Bloomberg)报道，据众议院税务委员会的一名成员和一名知情人士透露，众议院议员正在讨论逐步分阶段实施税制改革，计划到2022年达到20%。众议院筹款委员会的一名成员表示，该计划已经过考虑，但最终决定可能尚未做出。委员会要求不透露姓名，因为讨论是秘密进行的。

西班牙股市周一(10月30日)反弹，西班牙人民周日举行示威游行支持民族团结，这缓解了他们对加泰罗尼亚独立的担忧。一项民意调查显示，该地区反对独立的政党支持率领先。西班牙的ibex指数上涨了2.4%，超过了斯托克600指数0.1%的涨幅。斯托克600指数是一只泛欧的优秀股票，由凯赛银行和德萨巴德尔银行领导，两者的涨幅都超过了4%。英国富时指数收盘下跌0.23%，德国dax指数微涨0.09%，法国cac 40指数微跌0.01%。西班牙的民调显示，反独立党派略微领先，这是西班牙政府上周五宣布将于12月21日举行加泰罗尼亚选举后的首次民调。此前，西班牙解散了加泰罗尼亚地区政府和议会。

债券市场

周一(10月30日)，美国政府债券收益率下跌，原因是有报道称，美国总统特朗普可能任命美联储理事鲍威尔为美联储主席，市场认为他比其他候选人更温和。五年期债券和30年期债券的收益率差从上周五的88.8个基点扩大至90.50个基点。基准10年期债券价格上涨15/32，收益率为2.37%，低于上周五的2.43%。有迹象表明，特朗普总统即将选择美联储主席鲍威尔取代耶伦。

南欧国家的债券收益率周一(10月30日)下跌，因为一项民意调查显示，西班牙加泰罗尼亚的分离主义阵营可能在12月的选举中落败，而意大利获得了标准普尔至少30年来首次主权评级上调。意大利10年期债券收益率暴跌10个基点，至1.84%，为1月以来的最低水平，并将创下7周多来的最大单日跌幅。意大利可比德国国债息差收窄至约147个基点，为2016年12月以来的最低水平。西班牙10年期债券的收益率也下降了10个基点，至1.49%，西班牙债券收复了加泰罗尼亚政治危机深化期间的部分失地。西班牙的民调显示，反独立党派略微领先，这是西班牙政府上周五宣布将于12月21日举行加泰罗尼亚选举后的首次民调。此前，西班牙解散了加泰罗尼亚地区政府和议会。周日，当当地领导人推动加泰罗尼亚独立时，数十万支持统一的人走上巴塞罗那街头。这些所谓的“沉默的大多数”用这种大规模的示威强烈地表达了他们的想法。

周一(10月30日)，中国债券市场现货价格加速下跌，10年期政府债券收益率升至最高3.8950%。在上周升至3.80%以上后，该指数逼近3.90%的整数关口，并在2014年10月之后达到三年多以来的新高。10年期国债期货的主要合约t1712一度下跌至0.74%，至最低92.695元，创下2015年3月10年期国债期货上市以来的新低。周一，170018份剩余期限近10年的债券在周一交易开始时跳升至3.87%，达到最高3.8950%，在上周五交易结束时达到3.8350%。170，215份剩余期限近10年的债券在开始时的交易价格为4.46%，接近中午时的收益率为4.495%，接近4.50%的整数关口，上周五结束时的收益率为4.4250%。与此同时，中国金融期货交易所五年期国债期货主合约tf1712早盘收于95.925元，较前一天的结算价下跌0.53%；10年期国债主合约T1712收于92.740元，较前一天的结算价下跌0.69%。在一级市场，财政部周一早些时候更新的五年期特别国债也升至二级，加权中标收益率为3.9206%，较前一天更新后的债券170003的3.8154%的估值高出近10个基点。上午，5年期活跃债券170021的成交量为3.91%，收益率也有类似的增长。

商品市场

周一(10月30日)，国际现货市场在早盘以1，272.60美元/盎司开盘，并一直向下波动。欧洲市场开盘后，金价在触及1，268.41美元/盎司的每日低点后迅速见底，然后大幅反弹，留下了一波倒v。纽约市场开盘前后都出现了多头，金价在短期内上涨了近5美元，创下了一个大的正线。随后，多头持续努力，盘中金价再次飙升，刷新了每日高点，至每盎司1278.90美元。随后多头休息了一下，金价从高位小幅下跌，收于每盎司1275.86美元，上涨2.06美元，涨幅0.16%。

美国12月黄金期货收盘上涨5.90美元，涨幅0.5%，至每盎司1277.70美元。

美国12月wti原油期货周一(10月30日)收于每桶54.15美元，上涨0.25美元，涨幅0.46%。1月份布伦特原油期货周一收于每桶60.90美元，上涨0.46美元，涨幅0.76%。市场预计，即使伊拉克原油出口继续增长，欧佩克也将把减产时间延长至2018年底。美国Wti原油期货触及每桶54.45美元的盘中高点，而布伦特原油期货触及每桶60.70美元的盘中高点。

就经济数据和金融事件而言，周二(10月31日)的焦点是:14:30法国第三季度gdp初始值；10月份法国消费价格指数初值为15:45；18:00欧元区10月份消费者价格指数的初始值；18:00欧元区第三季度的初始国内生产总值；9月份欧元区失业率为18:00；加拿大国内生产总值的20:30；八月；22:00美国十月会议委员会消费者信心指数；日本银行宣布了利率决议和政策声明；14:00国际货币基金组织世界和中国经济展望报告会议。

2017-10-31