近七成军工股年报业绩预喜 “改革+成长”迎跨年行情

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昨天，军工行业发生了重大变化，整个行业上涨了0.3%，超过50%的股票逆市上涨。其中，除了本月上市的新余郭克、广哈通信、安达威等三只新股外，宏宇新材料也实现了单日涨停，而思创电子(6.82%)、inspirur Information(6.27%)、航天长风(5.93%)、凌云股份(4.92%)、郭蕊科技(4.65%)，

就资本流动而言，该领域共有59只军事股昨日受到大型单一基金的追捧。其中，20只股票的大额单笔资金净流入超过1000万元，Inspur Information的大额单笔资金净流入排名第一，达到27153.3万元，其次是航天信息。单笔大额资金净流入也达到9603.46万元。荆加威、北方导航、郭蕊科技、AVIC机电、AVIC豹五只股票的大额单笔资金净流入也超过3000万元，分别达到4209.32万元、3843.04万元、3370.35万元、3240.56万元和3082.34万元。此外，昨日大额单笔资金净流入超过2000万元，这八只股票分别是湘电、天通、中国电力、爱乐达、航天长风、AVIC光电、航天电子和航天电力。上述15只主要股票共吸收7.2亿元。

事实上，军工行业上市公司的业绩也有了显著改善。据《证券日报》市场研究中心的直排数据统计，106家公司第三季度净利润同比增长，占近70%。其中，22家公司第三季度净利润同比增长一倍，龙溪股份(1437.96%)、准确信息(599.78%)、北方股份(582.56%)、天沃科技(468.82%)、伊稀股份(437.2%)、航天工程(295.29%)

值得注意的是，截至昨日，共有53家军工上市公司披露了年度报告的业绩预测，业绩预喜人的公司已达37家，占69.81%。从净利润同比增幅最大的预期来看，林州重型机械(252.52%)、伊稀(227.98%)、金盾(220.00%)、柯华恒盛(190.00%)、蔡东科技(170.00%)和北斗星通(142.00%)

对此，国信证券表示，第三季度军工行业净利润平均增长20.01%，此次回调是布局的好机会。我们继续对长期投资的两条主线保持乐观，即加强军事和改革军事工业，并相信军事工业的主题机遇所带来的更高灵活性将继续保持。在强国家、强军队的时代，中国在新时期全面落实党的强军队思想，将为军工行业带来一定的投资机遇，重点是AVIC机电、AVIC光电和航空动力。

沈万红元认为，在周边热点事件的催化和国防与民用技术等政策的整合下，当前叠加的军品板块估值水平已基本回落至2013年第三季度的水平，他对军品股的跨年度市场机会持坚定乐观态度。随着“改革+增长”逻辑的深化，建议配置估值水平低、逻辑确定性强的股票。推荐对象:中智有限公司、AVIC光电、航天电器、杰赛科技、内蒙古第一机械、AVIC机电、航空动力等。